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星河证券研报称，2025年二季度末主动型基金对银行捏仓总市值为635.1亿元，环比加多27.12%；捏仓占比为4.85%，达到自2021年二季度以来最高水平。低估值股份行和优质区域行受主动资金遏制度晋升。银行手脚宽基指数权重股，受益ETF提质扩容；中永久资金捏续壮大，低利率环境下，银行板块红利价值仍存。同期，银行基本面积极因素捏续积贮，功绩拐点可期。
全文如下行业点评丨多维增量资金流入，银行板块重仓比例晋升——2025Q2银行板块公募基金重仓数据点评
中枢不雅点
事件：公募基金发布2025Q2重仓捏股数据。咱们登科主动型基金 、被迫型基金捏仓数据进行分析；同期，咱们统计了北上资金捏仓情况。
主动型基金对银行重仓比例显耀提高：2025Q2主动型基金对银行捏仓总市值为635.1亿元，环比加多27.12%；捏仓占比为4.85%，达到自2021Q2以来最高水平，环比高潮1.13pct，在申万一级行业中名依次7。国有行、股份行、城商行、农商行仓位区别为0.74%、1.55%、2.26%、0.3%，除国有行环比着落0.04pct外，其他均有高潮，城商行高潮幅度最大（+0.7pct）。2025Q2银行板块低配比例为7.85%，较Q1收窄0.3个百分点 。细分板块来看，城商行延续超配；国有行低配比例环比扩大。从银行仓位变化来看，5月末公募基金改动有筹画股东功绩相比基准与探员体系优化，战术收效一定流程透露。
估值偏低的股份行和基本面优秀的区域行受主动资金关心度高潮：2025Q2，主动型基金重仓捏股总市值名次前5的银行区别为招商银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、成皆银行，重仓基金捏仓占比区别为1.1%、0.54%、0.51%、0.45%、0.4%，环比均高潮；杭州银行、江苏银行、民生银行、南京银行、招商银行获加仓较多，仓位区别环比高潮0.24、0.19、0.1、0.1、0.09pct。
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被迫型基金对银行重仓比例持续晋升：2025Q2，被迫型基金对银行捏仓总市值为1333.09亿元，捏仓占比11.11%，环比高潮2.01pct，在申万一级行业中名依次4，环比高潮1位。国有行、股份行、城商行、农商行捏仓占比区别为1.37%、8.69%、0.82%、0.22%，均环比高潮，其中股份行高潮最多（+1.3pct）。被迫型指数基金提质扩容加快，银行手脚宽基指数权重板块，且5月末在沪深300中的因素股数目加多，显耀受益增量资金流入。
北上资金净流入银行板块：2025Q2，北上资金流入银行2542亿元，环比高潮11.69%，净流入265.96亿元；捏仓占比11.1%，环比高潮0.92pct。其中，股份行净流入最多（+102.1亿元），城商行、国有行次之。个股方面，江苏银行、吉祥银行、工商银行净流入较多。
投资提倡
低估值股份行和优质区域行受主动资金遏制度晋升。银行手脚宽基指数权重股，受益ETF提质扩容；中永久资金捏续壮大，低利率环境下，银行板块红利价值仍存。同期，银行基本面积极因素捏续积贮，功绩拐点可期。
风险指示
经济不足预期股票配资加杠杆，财富质料恶化风险；利率下行，NIM承压风险；关税冲击，需求走弱风险。
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